原标题:刘格菘麾下基金一季度调仓路径:减仓“光伏茅” 加码化工龙头股
经济观察网 记者 李沁 减持“光伏茅”隆基股份,加码化学龙头股龙蟒佰利…… 随着基金一季度陈诉的公开,明星基金司理刘格菘的调仓环境也随之曝光。 从刘格菘到场管理的七只基金来看,2021年一季度,其投资方向重要以面板、光伏、动力电池、炼化、钛白粉、芯片等制造业以及医疗服务等行业为主,部门基金增配了顺周期板块。 详细来看,广发科技前锋混淆型证券投资基金一季度的基金设置方向以面板、光伏、动力电池、炼化、钛白粉、芯片等制造业以及医疗服务等行业为主。在陈诉期内的基金份额净值增长率为-9.12%,同期业绩比力基准收益率为-4.53%。 从增仓来看,该基金新增持了化工行业龙头股龙蟒佰利,约4530万股,持仓占比为6.10%。别的,恒瑞医药亦是本季度的新增个股,持仓占比约4.90%。同时,其还增持了荣盛石化、恒力石化、国联股份,持仓占比分别为4.97%、4.59%、3.92%。 从减仓来看,该只基金减持了京东方A,不外其占净值比例则由上季度的9.51%增至本季度10.08%。同时,有“光伏茅”之称的隆基股份、亿纬锂能也都被减仓。 康泰生物未作调解,其持仓占比由上季度的9.30%降至本季度的8.76%;同样未作调解的是高德红外,其持仓占比由上季度的4.64%降至本季度的4.49%。 通威股份、用友网络、药明康德、兆易创新均消散在十大重仓股的队列。 广发科技前锋混淆型证券投资基金 2021年一季度股票投资明细 及2020年四序度股票投资明细 股票名称 占净值比例 持股数 (万股) 持仓市值(万元) 股票名称 占净值比例 持股数 (万股) 持仓市值(万元) 1 京东方A 10.08% 34,153.17 214,140.36 亿纬锂能 10.05% 2,954.65 240,804.08 2 隆基股份 9.11 % 2,197.47 193,377.50 隆基股份 9.74% 2,531.33 233,388.65 3 亿纬锂能 8.76% 2,474.55 185,962.53 京东方A 9.51% 37,985.68 227,914.07 4 康泰生物 8.24% 1,278.11 175,075.06 康泰生物 9.30% 1,278.11 223,029.62 5 龙蟒佰利 6.10% 4,530.29 129,475.68 通威股份 8.32% 5,189.88 199,499.00 6 荣盛石化 4.97% 3,832.18 105,538.16 高德红外 4.64% 2,664.22 111,231.10 7 恒瑞医药 4.90% 1,129.44 104,010.04 用友网络 4.50% 2,457.28 107,800.90 8 恒力石化 4.59% 3,320.34 97,385.53 荣盛石化 4.03% 3,500.54 966,49.96 9 高德红外 4.49% 2,664.22 95,405.65 药明康德 3.42% 607.98 81,907.20 10 国联股份 3.92% 571.98 83,222.46 兆易创新 2.82% 342.27 67,597.65 在陈诉期内,广发小盘发展混淆型证券投资基金(LOF)A类基金份额净值增长率为-9.65%,C类基金份额净值增长率为-9.75%,同期业绩比力基准收益率为-3.43%。 团体来看,该基金的调仓变更环境不大。从增仓来看,新增化工行业龙头股龙蟒佰利2783.75万股,持仓占比为5.88%,同时新增了1975.64万股的恒力石化。别的,其还增持了康泰生物,使其持仓占比由上季度第五位升至本季度第三位。从减仓来看,其淘汰了对京东方A、隆基股份、亿纬锂能的持股数。 健帆生物、泰格医药、圣邦股份、高德红外保持持股数稳定,分别位于重仓股中的第六名、第七名、第八名、第九名的位置。 通威股份、吉宏股份从重仓前十名的个股中消散。 广发小盘发展混淆型证券投资基金(LOF) 2021年一季度股票投资明细及 2020年四序度股票投资明细 股票名称 占净值比例 持股数 (万股) 持仓市值(万元) 股票名称 占净值比例 持股数 (万股) 持仓市值(万元) 1 京东方A 10.15% 21,905.77 137,349.21 亿纬锂能 10.59% 2,108.57 171,848.22 2 隆基股份 9.38% 1,443.46 127,024.49 隆基股份 9.95% 1,751.49 161,487.39 3 康泰生物 9.03% 892.73 122,285.77 通威股份 8.89% 3,754.65 144,328.77 4 亿纬锂能 8.65% 1,557.91 117,076.96 京东方A 8.71% 23,564.13 141,384.81 5 龙蟒佰利 5.88% 2,783.75 79,559.59 康泰生物 8.66% 805.26 140,517.84 6 健帆生物 5.30% 943.22 71,684.61 圣邦股份 4.87% 299.80 79,088.45 7 泰格医药 5.27% 475.11 71,318.39 泰格医药 4.73% 475.11 76,782.12 8 圣邦股份 5.12% 299.80 69,344.80 高德红外 4.38% 1,704.14 71,147.91 9 高德红外 4.51% 1,704.14 61,025.31 健帆生物 3.94% 943.22 63,969.08 10 恒力石化 4.28% 1,975.64 57,945.44 吉宏股份 2.70% 1,361.29 43,888.02 广发创新升级机动设置混淆型证券投资基金在陈诉期内基金的份额净值增长率为-5.88%,同期业绩比力基准收益率为-0.91%。 团体来看,前三大重仓股位置发生了变更,基金司理对其举行了减持操纵,京东方A、隆基股份和亿纬锂能的持股数均有所淘汰。 从增仓来看,该基金新增持了恒瑞医药,为657.25万股,持仓占比为4.56%,同时,该基金亦对康泰生物、龙蟒佰利、荣盛石化举行了增持操纵。 国联股份、健帆生物、圣邦股份持股数保持稳定,通威股份、药明康德则被剔出十大重仓股行列。 广发创新升级机动设置混淆 2021年一季度股票投资明细 及2020年四序度股票投资明细 股票名称 占净值比例 持股数 (万股) 持仓市值(万元) 股票名称 占净值比例 持股数 (万股) 持仓市值(万元) 1 京东方A 9.52% 20,160.00 126,403.20 隆基股份 9.78% 1,551.03 143,004.67 2 隆基股份 9.51% 1,435.93 126,361.89 京东方A 9.32% 22,718.35 136,310.09 3 亿纬锂能 8.16% 1,442.36 108,393.04 亿纬锂能 9.16% 1,643.31 133,929.98 4 康泰生物 8.04% 779.68 106,801.14 康泰生物 8.74% 732.69 127,854.61 5 国联股份 6.74% 615.60 89,570.34 通威股份 7.87% 2,995.01 115,128.13 6 龙蟒佰利 5.88% 2,731.49 78,066.03 国联股份 5.39% 615.60 78,846.52 7 健帆生物 5.79% 1,011.71 76,890.23 药明康德 4.97% 539.96 72,743.77 8 荣盛石化 4.80% 2,315.23 63,761.49 圣邦股份 4.91% 272.23 71,813.38 9 圣邦股份 4.74% 272.23 62,966.01 健帆生物 4.69% 1,011.71 68,614.41 10 恒瑞医药 4.56% 657.25 60,526.06 荣盛石化 3.79% 2,005.42 55,369.71 广发鑫享机动设置混淆型证券投资基金在陈诉期内的基金份额净值增长率为-0.46%,同期业绩比力基准收益率为-0.12%。 基金司理提到,在陈诉期内,该基金较大比例地增配了顺周期板块,在团体市场估值紧缩的过程中,低估值、业绩增速快的板块与行业有较好且连续的体现。2021年,该基金仍看好拥有环球竞争力的国内制造业。新能源、电子烟等新兴发展行业仍旧是该基金关注的重点行业与方向。 从详细的仓位变更来看,该基金对原十大重仓股中的京东方A、亿纬锂能、荣盛石化、梧桐股份、杰瑞股份、隆基股份、国联股份均举行了肯定的增持,龙蟒佰利也因增持,由上季度第二十名升至十大重仓股。同时,该基金还新增持了955.79万股的恒逸石化与中联重科,持仓占比分别为3.69%、5.14%。新凤鸣、普利特、康泰生物、万盛股份则不在十大重仓股行列中。 广发鑫享机动设置混淆型证券投资基金 2021年一季度股票投资明细及 2020年四序度股票投资明细 股票名称 占净值比例 持股数 (万股) 持仓市值(万元) 股票名称 占净值比例 持股数 (万股) 持仓市值(万元) 1 京东方A 9.11% 5,517.47 34,594.54 荣盛石化 8.68% 398.00 10,988.78 2 亿纬锂能 6.93% 350.42 26,333.75 桐昆股份 7.05% 433.37 8,923.02 3 荣盛石化 6.91% 952.45 26,230.40 京东方A 5.10% 1,074.79 6,448.74 4 桐昆股份 6.11% 1,123.30 23,196.21 杰瑞股份 4.94% 178.50 6,247.50 5 中联重科 5.14% 1,536.90 19,534.05 新凤鸣 4.59% 418.02 5,810.47 6 杰瑞股份 4.77% 518.94 18,136.79 康泰生物 4.52% 32.75 5,715.29 7 隆基股份 4.24% 183.07 16,110.19 国联股份 4.14% 40.94 5,243.83 8 恒逸石化 3.69% 955.79 14,002.29 隆基股份 3.84% 52.66 4,855.28 9 龙蟒佰利 3.57% 473.91 13,544.30 普利特 2.68% 200.38 3,394.44 10 国联股份 2.99% 78.15 11,371.23 万盛股份 2.44% 138.37 3,085.65 广发科技创新混淆型证券投资基金一季度的设置方向以面板、动力电池、炼化、钛白粉、芯片等制造业以及医疗服务等行业为主。陈诉期内,基金的份额净值增长率为1.21%,同期业绩比力基准收益率为-4.19%。 从仓位变更来看,该只基金对亿纬锂能举行了大幅增持,其持仓占比为6.82%。同时,基金新增持了1215.53万股的京东方A,位列重仓股第二位;TCL科技、浙江龙盛、郑煤机同样是新增重仓股。由于增长了持股数,龙蟒佰利、恒逸石化本季度进入十大重仓股行列。 别的,康泰生物与荣盛石化的持股数保持稳定,宝丰能源遭减持,爱美客、利君股份、恒力石化、普利特不在重仓的前十名中。 广发科技创新混淆型证券投资基金 2021年一季度股票投资明细 及2020年四序度股票投资明细 股票名称 占净值比例 持股数 (万股) 持仓市值(万元) 股票名称 占净值比例 持股数 (万股) 持仓市值(万元) 1 亿纬锂能 6.82% 106.67 8,016.57 隆基股份 7.99% 68.54 6,319.57 2 京东方A 6.49% 1,215.53 7,621.37 康泰生物 7.10% 32.18 5,615.41 3 龙蟒佰利 5.98% 245.81 7,025.25 亿纬锂能 6.18% 60.00 4,890.35 4 TCL科技 5.54% 696.86 6,508.67 圣邦股份 5.54% 16.60 4,379.95 5 浙江龙盛 4.98% 404.22 5,853.11 荣盛石化 5.24% 150.00 4,141.50 6 恒逸石化 4.96% 397.61 5,824.94 爱美客 5.16% 6.23 4,080.77 7 郑煤机 4.03% 412.38 4,738.25 利君股份 4.62% 316.53 3,652.70 8 康泰生物 3.75% 32.18 4,408.02 宝丰能源 4.59% 310.00 3,627.00 9 荣盛石化 3.52% 150.00 4,131.00 恒力石化 4.33% 122.60 3,429.04 10 宝丰能源 3.49% 262.21 4,106.21 普利特 3.95% 184.33 3,122.54 广发双擎升级混淆型证券投资基金一季度的基金设置方向以面板、光伏、动力电池、炼化、钛白粉、芯片等制造业以及医疗服务等行业为主。陈诉期内,该基金A类基金份额净值增长率为-7.25%,C类基金份额净值增长率为-7.35%,同期业绩比力基准收益率为-1.98%。 从增仓环境来看,龙蟒佰利、恒瑞医药作为新增个股进入本季度十大重仓股队列,同时上季度在十大重仓股的康泰生物、荣盛石化在本季度均有所增持。恒力石化本季度也因增持进入十大重仓股之中。别的,其对隆基股份、京东方A、亿纬锂能举行了减持操纵,健帆生物持股数保持稳定,通威股份、片仔癀、华兰生物本季度没有出如今前十重仓行列中。 广发双擎升级混淆型证券投资基金 2021年一季度股票投资明细及 2020年四序度股票投资明细 股票名称 占净值比例 持股数 (万股) 持仓市值(万元) 股票名称 占净值比例 持股数 (万股) 持仓市值(万元) 1 隆基股份 9.93% 1,793.09 157,791.48 亿纬锂能 10.06% 2,412.00 196,577.63 2 京东方A 9.83% 24,900.00 156,123.00 隆基股份 9.77% 2,070.89 190,936.04 3 康泰生物 9.65% 1,119.40 153,335.78 京东方A 9.42% 30,671.85 184,031.10 4 亿纬锂能 8.78% 1,855.30 139,425.57 康泰生物 8.95% 1,001.97 174,843.70 5 健帆生物 6.38% 1,334.04 101,387.14 通威股份 8.49% 4,312.72 165,780.99 6 龙蟒佰利 6.10% 3,388.38 96,839.77 圣邦股份 4.92% 364.25 96,089.52 7 圣邦股份 5.30% 364.25 84,251.35 健帆生物 4.63% 1,334.04 90,474.68 8 荣盛石化 4.78% 2,757.66 75,946.06 片仔癀 4.09% 298.84 79,942.93 9 恒力石化 4.64% 2,511.26 73,655.16 荣盛石化 3.09% 2,184.22 60,306.41 10 恒瑞医药 3.65% 630.28 58,042.47 华兰生物 2.81% 1,301.55 54,977.60 广发多元新兴股票型证券投资基金一季度的基金设置方向以面板、光伏、动力电池、炼化、钛白粉、芯片等 制造业以及医疗服务等行业为主。陈诉期内,该基金的份额净值增长率为-9.44%,同期业绩比力基准收益率为-2.20%。 从仓位变更环境来看,由于持股数增长,龙蟒佰利和普利特本季度进入前十重仓股队列。减仓方面,该基金对京东方A、隆基股份、亿纬锂能、长电科技均举行了差别水平的减持。康泰生物、圣邦股份、健帆生物、易华录保持持股数稳定,通威股份、北方华创则不在十大重仓股行列之中。 广发多元新兴股票型证券投资基金 2021年一季度股票投资明细及 2020年四序度股票投资明细 股票名称 占净值比例 持股数 (万股) 持仓市值(万元) 股票名称 占净值比例 持股数 (万股) 持仓市值(万元) 1 京东方A 10.11% 8,936.23 56,030.14 亿纬锂能 9.96% 968.20 78,908.69 2 康泰生物 9.92% 401.47 54,993.29 隆基股份 9.80% 841.80 77,614.29 3 隆基股份 9.69% 610.75 53,746.13 通威股份 9.34% 1,924.70 73,985.64 4 亿纬锂能 8.68% 640.70 48,148.97 京东方A 9.29% 12,261.56 73,569.34 5 长电科技 7.48% 1,212.83 41,466.66 康泰生物 8.84% 401.47 70,056.43 6 圣邦股份 6.27% 150.31 34,766.61 长电科技 7.03% 1,307.78 55,672.19 7 健帆生物 5.47% 398.73 30,303.56 北方华创 6.82% 298.96 54,033.60 8 龙蟒佰利 5.24% 1,015.64 29,026.91 圣邦股份 5.01% 150.31 39,651.67 9 易华录 4.39% 968.55 24,329.93 易华录 3.75% 968.55 29,686.00 10 普利特 4.26% 1,352.15 23,608.51 健帆生物 3.41% 398.73 27,041.94 刘格菘在季报中表现,2021年一季度,市场颠簸剧烈,公募基金总体持仓较高的行业跌幅居前。在其看来,焦点资产团体出现调解的缘故原由并不是企业红利出现了趋势性的恶化,而是自 2018 年底以来以“焦点资产”为代表的相干行业积聚了较大的涨幅,部门行业估值提拔幅度凌驾了业绩上涨速率,同时外洋疫情渐渐缓解,美债收益率短期上升较快引发市场对活动性边际变革的担心。从中期(2-3 年)与恒久(3-5年)的角度,对市场不但不灰心,反而更加乐观,新一轮制造业企业的红利上行周期已经清楚可见。 值得留意的是,在刘格菘到场管理基金的的十大重仓股中,有个别股份曾受处罚。惠州亿纬锂能股份有限公司在陈诉体例日前一年内曾受到惠州海关的处罚。龙蟒佰利联团体股份有限公司在陈诉体例日前一年内曾受到焦作市应急管理局、青岛大港海关、青岛黄岛海关等羁系机构的处罚。深圳康泰生物成品股份有限公司在陈诉体例日前一年内曾受到深圳市住房和建立局的处罚。返回搜狐,检察更多 责任编辑: |